- 混合型
- 债券型
- 指数型
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截止日期:2024-12-31
| 招商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.32 | 185.88 | 152/172 |
| 基金数量(只) | 7 | 49.76 | 141/172 |
| 基金经理数量 | 7 | 23.05 | 122/172 |
- 全部
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新发基金
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-31 | 1.1380 | 1.1380 | -0.08% | 3.10% | 4.43% | 0.30 | 姚彦如 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券C 881011 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-31 | 1.1237 | 1.1237 | -0.08% | 2.94% | 4.11% | 0.34 | 姚彦如 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管睿丰三个月持有期债券D 880009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-31 | 1.1606 | 1.3528 | -0.08% | 2.87% | 3.73% | 0.13 | 姚彦如 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券D 880011 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-31 | 1.2750 | 1.6050 | -0.02% | 1.69% | 2.58% | 0.02 | 姚彦如 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券A 881012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-31 | 1.1206 | 1.1206 | -0.03% | 1.67% | 2.56% | 0.42 | 姚彦如 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 882118 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-31 | 1.0787 | 1.0787 | 0.03% | 1.25% | 2.44% | 0.59 | 郑少亮 | 封闭期 | - | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 970165 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-31 | 1.0645 | 1.0645 | 0.03% | 1.20% | 2.34% | 0.04 | 郑少亮 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管智远增利债券C 881013 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-31 | 1.0605 | 1.0605 | -0.03% | 1.43% | 2.12% | 0.11 | 姚彦如 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 970166 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-31 | 1.0550 | 1.0550 | 0.03% | 1.02% | 2.00% | 0.01 | 郑少亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券A 880002 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-31 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% | 1.01% | 1.87% | 0.98 | 郑少亮 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券C 970182 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-31 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | 0.90% | 1.62% | 0.00 | 郑少亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合D 880006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-31 | 1.0049 | 2.5072 | -0.35% | 1.79% | 0.90% | 0.12 | 李传真 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合A 970184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-31 | 1.0071 | 1.0071 | -0.36% | 1.10% | -0.54% | 0.14 | 李传真 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管核心优势混合C 970185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-31 | 0.9520 | 0.9520 | -0.37% | 0.89% | -0.96% | 0.11 | 李传真 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-31 | 0.3759 | 1.5928 | -0.27% | -1.21% | -7.39% | 0.65 | 何怀志 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-31 | 0.3710 | 0.3710 | -0.27% | -1.38% | -7.76% | 0.17 | 何怀志 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起A 021692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-31 | 1.0597 | 1.0597 | -0.47% | 5.96% | - | 0.11 | 范万里 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 招商资管智达量化选股混合发起C 021693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-31 | 1.0574 | 1.0574 | -0.47% | 5.73% | - | 0.00 | 范万里 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起A 021690 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-31 | 0.9999 | 0.9999 | -2.55% | - | - | 0.10 | 范万里 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管北证50成份指数发起C 021691 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-31 | 0.9987 | 0.9987 | -2.55% | - | - | 0.07 | 范万里 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 招商资管中证500指数增强发起A 023192 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-31 | 1.0389 | 1.0389 | -0.94% | - | - | 0.10 | 范万里 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 招商资管中证500指数增强发起C 023198 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-31 | 1.0384 | 1.0384 | -0.94% | - | - | 0.00 | 范万里 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管智远天添利货币 880013 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-31 | 0.1905 | 0.7070% | 0.65% | 0.68% | 0.18% | 587.73 | 曾琦 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 1.70 | 452.20 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.01% | 3.68 | 425.33 | ||
| 3 | 600919 | 江苏银行 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.01% | 37.17 | 365.01 | ||
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 11.69 | 332.84 | ||
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 0.21 | 320.04 | ||
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.00% | 19.10 | 288.79 | ||
| 7 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.00% | 7.02 | 283.73 | ||
| 8 | 601689 | 拓普集团 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.00% | 5.03 | 246.47 | ||
| 9 | 600926 | 杭州银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.00% | 16.66 | 243.40 | ||
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.00% | 5.82 | 237.31 |
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